Le pip correspond pour une bonne partie des paires de trading de forex à la 4ème décimale ayant pour fonction de définir les cours. Cependant, le pip, pour des paires de taux de change en centaines, se retrouve à la seconde décimale. Vous avez certainement croisé ce terme très en vogue dans le langage des traders PIP et vous cherchez à en savoir plus, lisez cet article.
Plan de l'article
Que savoir d’un pip ?
Le Pip est l’acronyme de Point in pourcentage en anglais. Il s’agit en effet d’une unité de mesure incrémentale utilisée pour déterminer toutes les variations présentes dans un actif financier à partir de sa plus petite unité de cotation. On peut alors se servir du Pip pour avoir une idée du gain ou de la perte sur une durée donnée, notamment, dans la variation. Ainsi, le trader pourra limiter le risque de confusion lors du comptage de la valeur des gains ou des pertes. C’est justement pour cela que le Pip fait partie des principaux éléments à étudier dans le cadre d’une formation de trader.
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Dans le forex, il faut noter qu’en plus d’être la 4ème décimale dans une paire de devise, le Pip est la valeur la plus petite de cotation, à l’exception des devises en JPY, c’est-à-dire en yen japonais dans lesquelles le Pip tient lieu de 2ème décimale. Dans la majorité des paires de devises, le Pip est de 0,0001€. Il prend donc la valeur du dernier numéro de la décimale qui sera de 1 dans l’exemple-ci.
Comment se calcule le Pip ?
La valeur d’un Pip est étroitement liée à la taille du volume en lot ou à celle du contrat ouvert. Quant au Forex, le Pip est déterminé à base du lot standard qui a une valeur de 100 000. En effet, dans ce type de lot, le Point in pourcentage s’exprime dans la devise située au côté droit de la parité, ce qui n’est pas le cas avec la valeur d’un contrat qui s’exprime généralement selon la devise située au côté gauche de la parité.
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Dans le même lot standard, il faut remarquer que la valeur en nombre réel du Pip est de 10 pour toutes les paires. En revanche, celle du yen japonais est de 100. Dans une paire composée de l’USD et de l’EURO, notamment un contrat dont la valeur nominale est de 100 000 EUR, le Pip a une valeur de 10 USD.
Dans les autres lots, cette valeur se présente comme suit :
- 1 $ pour un mini lot de 10 000 unités et de volume 0,1 ;
- 0,1 $ pour un micro lot de 1000 unités et de volume 0,01 ;
- 0,01 $ pour un nano lot de 100 unités et de volume 0,001.
Quelle est la valeur d’un Pip pour les devises courantes ?
Dans les devises les plus connues, le Pip a une valeur donnée. Cette dernière se présente comme suit :
EUR/USD
Dans un contrat standard de 100 000 EUR avec l’euro et le dollar américain, le pip de 0,0001 a une valeur de 10 USD.
GBP/USD
Dans un contrat standard de 100 000 GBP avec le livre sterling et le dollar, le pip de 0,0001 a une valeur de 10 USD.
USD/JPY
Dans un lot standard 100 000 USD avec le dollar américain et le yen japonais, le pip de 0,01 a une valeur de 1000 JPY.
USD/CAD
Sur un contrat de 100 000 USD avec le dollar américain et le dollar canadien, le pip de 0,0001 a une valeur de 10 CAD.
Avec ces exemples, il faut noter que la valeur du lot correspond à celle de la devise de base, tandis que le pip tient la valeur de la devise qui se trouve en contrepartie.
Comment calculer la valeur du pip ?
Pour calculer la valeur du pip, il faudra multiplier la valeur du lot standard par celle du pip, tout en sachant que la première valeur est de 100 000. Par exemple, pour la majorité des paires, le calcul sera de 100 000 x 0,0001. Celui des paires avec le JPY est de 100 000 x 0,01. Par ailleurs, précisons que le calcul de la valeur du pip se fait à l’aide d’un calculateur pip Forex afin d’obtenir de meilleurs résultats.
Comment le spread affecte-t-il la valeur du pip ?
Le spread est aussi un élément à prendre en compte quand il s’agit de la valeur du pip. Pour rappel, le spread correspond à la différence entre les prix d’achat et de vente sur une paire de devises. Le calcul doit donc être réalisé avec la cotation complète, qui inclut cette notion de spread.
Par exemple, si le prix d’achat pour l’euro contre dollar américain est coté à 1,2000 et que le prix de vente est quant à lui coté à 1,1998, cela signifie qu’il y a un écart ou un spread entre ces deux chiffres : dans ce cas précis, -2 pips. Lorsque vous calculez la valeur du pip pour cette paire spécifique, vous devez soustraire la différence due au spread.
Par conséquent, plus le nombre total des pips sera petit, plus le profit nécessaire sera grand afin que votre position soit rentable.
Savoir comment faire pour calculer correctement la valeur du pip peut se révéler très utile lorsqu’on fait du trading forex car cela permet aux investisseurs d’avoir une idée précise des bénéfices potentiels ainsi que des pertes susceptibles d’être engendrées par leurs positions.
Savoir comment fonctionne la valorisation en pips peut vraiment aider les traders débutants comme expérimentés dans leur pratique quotidienne !
Comment utiliser le calcul du pip pour gérer son risque en trading ?
Savoir comment calculer la valeur du pip est un élément clé pour gérer les risques en trading. En utilisant cette méthode, vous pouvez déterminer le montant de pertes potentielles que vous êtes prêt à accepter avant d’entrer sur une position.
Par exemple, si vous avez un capital de 10 000 € et que vous décidez d’investir 2% dans une paire de devises EUR/USD avec un stop loss fixé à -50 pips, cela signifie que votre perte potentielle maximale serait de (0,02 x 10 000) x 50 = -100 €.
Cette approche permet aux traders novices comme confirmés d’établir des plans stratégiques pour entrer ou sortir du marché selon leur tolérance au risque.
Pensez à bien noter que la gestion des risques est essentielle en trading forex. Les investisseurs doivent toujours prendre conscience qu’il existe des mouvements erratiques sur le marché qui peuvent affecter négativement leurs positions s’ils ne sont pas bien préparés.
Utiliser l’estimation du pip peut aussi être utile pour établir votre ratio gain/perte idéal. Si vos gains potentiels estimés sont deux fois supérieurs à vos pertes possibles estimées, alors il s’avère judicieux d’entrer sur ce trade !
Savoir calculer la valeur du pip peut réellement aider les traders dans leur quotidien. En comprenant ce concept fondamental et en appliquant ces informations concrètes aux différentes transactions envisagées, les investisseurs peuvent mettre en place une stratégie de trading intelligente basée sur des données précises.
